10 maneiras de evitar perder dinheiro em Forex.
O mercado global de divisas possui mais de US $ 4 trilhões no volume médio diário de negociação, tornando-o o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex seduz os comerciantes de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros para profissionais bem-experientes. Porque é tão fácil trocar forex - com sessões ininterruptas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro para negociação de divisas. Este artigo examinará 10 maneiras pelas quais os comerciantes podem evitar perder dinheiro no mercado de forex competitivo. (Não há programas especificamente específicos para estrangeiros, mas ainda há algumas alternativas de educação avançada para comerciantes de forex. Confira 5 Designações Forex.)
1. Faça sua lição de casa - Saiba antes de gravar.
2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.
Os comerciantes também devem pesquisar as ofertas de conta de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de financiamento e retirada de contas. Um representante de serviço ao cliente útil deve ter toda essa informação e ser capaz de responder qualquer dúvida sobre os serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que o ajudará a ter sucesso no mercado cambial. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex).
Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou de demonstração. Essas contas permitem que os comerciantes coloquem negociações hipotéticas sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta de prática é que ele permite que um comerciante se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.
Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) como pressionando o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo comerciante adicione acidentalmente uma posição perdedora em vez de fechar o comércio. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a grandes negociações perdidas e desprotegidas. Além das devastadoras implicações financeiras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática torna perfeita: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.
Uma vez que um comerciante forex abriu uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam bem adaptados aos mercados cambiais, é importante lembrar de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como, por exemplo, dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores - pode tornar-se redundante e até mesmo fornecer sinais opostos. Isso deve ser evitado.
Qualquer técnica de análise que não é usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas que são aplicadas ao gráfico, o aspecto geral do espaço de trabalho deve ser considerado. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preços (linha, barra de vela, barra de gama, etc.) devem criar um gráfico fácil de ler e interpretar, permitindo que o comerciante responda de forma mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.
Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar a perda de dinheiro. As técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que um pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é assim que alguém sai do comércio que importa.
Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Sempre usar uma perda de parada protetora é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perda diária além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhuma nova negociação iniciada até a próxima sessão de negociação. Embora os comerciantes tenham planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. As técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas de trânsito, podem ajudar a preservar os ganhos ao mesmo tempo em que oferecem uma sala de comércio para crescer.
6. Comece pequeno quando estiver indo ao vivo.
Uma vez que um comerciante fez a lição de casa dele, passou algum tempo com uma conta de prática e tem um plano de negociação no local, pode ser hora de ir ao vivo - ou seja, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação de prática pode exatamente simular o comércio real, e, como tal, é vital começar pequeno quando entrar em operação.
Fatores como emoções e deslizamentos não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionou como campeão em resultados de backtesting ou negociação prática poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Ao começar pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções e obter mais prática na execução de entradas de pedidos precisas - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.
O comércio de Forex é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o Forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de fazer lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Adequadamente utilizado, a alavancagem oferece potencial para o crescimento; No entanto, a alavancagem pode facilmente aumentar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem utilizada ao basear o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) usaria a alavanca 10: 1. Enquanto o comerciante poderia abrir uma posição muito maior se ele ou ela deveria maximizar a alavancagem, uma posição menor irá limitar o risco. (Para leitura adicional, consulte Adição de alavancagem ao seu comércio de Forex).
8. Mantenha bons registros.
9. Compreender Implicações e Tratamento de Impostos.
10. Trate Trading como um negócio.
É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que as vitórias individuais e as perdas não são importantes no curto prazo; É assim que o negócio comercial executa ao longo do tempo que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com ganhos ou perdas e tratar cada um como apenas outro dia no escritório. Tal como acontece com qualquer negócio, a negociação cambial incorrer em despesas, perdas, impostos, riscos e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas durante a noite, nem a maioria dos comerciantes de forex. Planejando, estabelecendo metas realistas, mantendo-se organizado e aprendendo com sucesso e falhas, ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como comerciante de forex.
O mercado mundial de forex é atraente para muitos comerciantes por causa de requisitos de baixa conta, negociação 24 horas por dia e acesso a grandes quantidades de alavancagem. Quando abordado como uma empresa, o comércio forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro no forex por:
Estar bem preparado Ter a paciência ea disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido. Abordando a atividade comercial como um negócio.
Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Como reduzir as perdas de negociação Forex (além de usar uma perda de parada)
A pergunta da semana vem de Mimi, que pergunta:
Oi, Justin, apreciaria seus pensamentos sobre como um comerciante pode compensar ou evitar perdas além de usar uma parada de perda. Muitas vezes, um comerciante pode não estar claro sobre a direção de um comércio, mesmo que eles possam ter um viés. Como lidamos com isso como comerciantes?
A maioria das perdas no mercado Forex são o resultado de uma preparação defeituosa. E em todos os casos, a perda pode ser evitada sem fazer nada.
Claro, para ganhar dinheiro, você precisa fazer & # 8220; algo. & # 8221;
Mas a maioria das perdas que você tira a cada mês pode, de fato, ser prevenida. Hoje vou compartilhar com você cinco maneiras de reduzir o número de negociações perdidas que você está experimentando atualmente.
Ao fazer isso, você melhorará sua linha de fundo e ficará um passo a mais para desfrutar de ganhos consistentes.
Aumentar as receitas ou diminuir as despesas - o que é mais fácil?
Tendo negociado desde 2002, posso dizer que é muito mais fácil diminuir suas despesas (perdas comerciais). Ao fazer isso, você efetivamente aumentará seu lucro no final do mês.
Afinal, o lucro é nada mais do que receitas menos despesas. Ou no nosso caso, ganhando negociações menos trocas perdidas.
Quanto mais tempo você puder ficar no jogo, maior será a chance de se tornar bem sucedida. E uma das melhores maneiras de fazer isso é reduzir as perdas.
É o mesmo com qualquer negócio. Se quiser obter maiores lucros, você tem duas opções:
Para o comerciante de Forex, qualquer perda é uma despesa comercial. Então, se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa ter mais negócios vencedores ou reduzir os seus perdedores.
Hoje vamos nos concentrar nos últimos. Vamos começar.
1. Comércio Menos.
Quantos negócios você toma todos os meses?
Independentemente do número, você provavelmente está overtrading. A não ser, é claro, você é um comerciante experiente e consegue lucrar de forma consistente.
Mas mesmo assim, ainda é possível # 8211; mesmo provável que você está tendo muitos negócios.
Uma coisa que eu digo aos meus membros com bastante frequência é que só leva uma boa configuração a cada mês para ganhar uma quantidade considerável de dinheiro.
Para a maioria, isso é difícil de acreditar. Pode até parecer ridículo, especialmente se você vem de algo como o gráfico de 5 minutos.
Mas é 100% preciso.
Para mim, um "bom" comércio é aquele em que posso fazer pelo menos um lucro de 3R. Esse é o meu mínimo para abrir uma posição.
Na 3R, esse comércio poderia valer tanto quanto lucro de 6% se eu estiver arriscando 2% do saldo da minha conta. Mesmo com um risco de 1%, ainda é lucro de 3%.
E quanto a contabilizar os perdedores, você pergunta?
Bem, é por isso que esta publicação é tão relevante. Se você pode reduzir seus negócios perdidos, uma vitória 3R (ou mais) terá um impacto muito maior na sua linha inferior.
Lembre-se, aumentar o seu lucro é tudo sobre a redução ou mesmo prevenção de perdas.
E a negociação com menos frequência é, na minha opinião, a melhor forma de tornar seus negócios vencedores mais valiosos.
2. Use o período de tempo diário.
Este vai de mãos dadas com o comércio menos. Se você cumprir o prazo diário, você será forçado a negociar com menos freqüência, pois há menos oportunidades de qualidade.
Mas não se engane, o comércio com menos frequência não significa menos lucro. Exatamente o oposto é verdadeiro.
Aqui estão quatro razões pelas quais o prazo diário é o meu favorito:
Isso o retarda, permitindo que você pense em suas decisões.
O comércio é como o xadrez; Isso exige muito pensamento e estratégia do começo ao fim.
Assim como não há maneira de acelerar o sucesso, também não há como se precipitar em posições e ter uma expectativa realista de que as coisas irão no seu caminho.
O gráfico diário oferece o tempo necessário para analisar o mercado, desenvolver um plano e executá-lo sem se sentir apressado.
Maior liquidez significa melhor qualidade.
Eu mencionei em outro lugar neste site a idéia de que a análise técnica funciona melhor em mercados altamente líquidos. Tudo o que precisa fazer é comparar um estoque de blue chip com um estoque de moeda de um centavo, e você verá a diferença imediatamente.
É também por isso que os principais pares de moedas tendem a apresentar melhores resultados do que outros.
Imagine esse cenário por um momento. Cada vela em seu gráfico representa um mercado separado preenchido com compradores e vendedores, todos lutando por um preço desejado.
Agora, que vela, ou mercado, tem a maior liquidez & # 8211; Uma vela de 5 minutos ou uma vela diária?
A resposta é clara. Uma vela diária tem muito mais atividade ao longo do dia e, portanto, tende a melhorar quando se trata de análise técnica.
A tendência é o seu & # 8230; ATM.
A tendência é sua amiga, certo? Tenho certeza que você já ouviu isso dizer antes, e eu concordo com isso 100%.
Mas, de verdade, a tendência é o seu caixa eletrônico, ou caixa eletrônico (caixa eletrônico A. K.A.).
Isso pode parecer bombástico, mas é verdade. O dinheiro grande não é feito em um mercado lateral. É feito durante um mercado de tendências.
Isso sempre foi verdade.
E uma vez que você aprende a piramide em uma idéia vencedora, as oportunidades para grandes ganhos são infinitas.
O prazo diário é muito melhor na produção de tendências sustentáveis do que qualquer prazo inferior. Não há substituto.
Destrói o ruído.
Um mercado global, como as moedas, não tem escassez de eventos de mudança de mercado. Algumas são ocorrências programadas, enquanto outras, como desastres naturais, são espontâneas.
Ao aderir a um período de tempo maior, como o diário, você pode evitar grande parte da volatilidade do dia a dia. De certa forma, ele atua como um filtro natural.
Por exemplo, vamos assumir por um momento que você cortou o EURUSD no gráfico de 5 minutos com uma parada de 15 pips.
De repente, um membro do Fed dá um discurso improvisado, fazendo com que o dólar dos EUA caia. O EURUSD mata 25 pips, levando você para uma perda.
Se você estivesse negociando a partir do cronograma diário, sua perda de parada provavelmente seria pelo menos 50 pips longe de sua entrada. Então, no caso de o par ter aumentado temporariamente 25 pips, você ainda estaria no comércio e a perspectiva de uma vitória ainda estaria viva e bem.
Seu risco permanece o mesmo, mas sua capacidade de suportar picos de volatilidade aumentou significativamente. Esse é o poder do prazo diário.
Isso nos leva ao próximo tópico de lidar com forças externas.
3. Considere sempre forças externas.
Bill Lipschutz é uma lenda comercial de Forex, sem dúvida. Ele é um dos comerciantes que encaro e alguém que estudei há vários anos.
Uma coisa que ele prega é sempre considerar forças externas.
Considere os fatores que afetarão as percepções dos participantes no mercado, mesmo que você não acredite nisso.
Como comerciante técnico, confio em níveis-chave para tomar minhas decisões. Se é um suporte ou resistência horizontal simples ou o decote de um padrão de cabeça e ombros, tudo o que faço depende de níveis específicos no mercado.
No entanto, também estou sempre ciente do que está acontecendo fora do mundo técnico.
Não me interprete mal. Eu nunca tento descobrir o que o Fed pode fazer ou formular uma idéia de comércio baseada na folha de pagamento não agrícola ou em qualquer outro evento de mudança de mercado.
Para ser sucinto & # 8211; Eu nunca troco as notícias.
Aqueles que tentam fazer frente a esses eventos são, na minha opinião, jogando seu dinheiro fora.
Com isso dito, sempre estou ciente de que notícias estão saindo e quando, assim como seu potencial impacto no mercado. Eu cuido para considerar essas coisas e incorporá-las na minha abordagem técnica.
Enquanto você estiver ciente do que está acontecendo no calendário, bem como os níveis-chave no gráfico, você está em uma posição muito melhor para reduzir as perdas comerciais.
4. Estratégia de Marketing Master One de cada vez.
É perfeitamente razoável usar múltiplas estratégias de negociação Forex. Por exemplo, troco barras de pinos e velas envolventes, bem como padrões como a cabeça e os ombros e bandeiras de touro e urso, apenas para citar alguns.
Cada uma é considerada uma estratégia separada. Meus critérios para uma barra de alfinete são, é claro, diferentes daquela de uma vela envolvente.
Da mesma forma, o padrão de cabeça e ombros é muito diferente de uma bandeira de touro ou urso. Um é um padrão de reversão enquanto o outro indica uma continuação da tendência predominante.
Mas, embora eu utilize todas essas estratégias, nem sempre foi esse o caso.
Se eu estivesse apenas começando com a ação de preços e tentando aprender essas várias formas de negociação, juntamente com todas as regras envolvidas, ficaria louco. Não só isso, mas eu não seria muito bom no meu trabalho.
Eu seria um macaco de todos os comércios, mestre de nenhum.
No caso de você não estar familiarizado com este dizer, significa que eu seria competente com muitas habilidades, mas sem particular.
Esse é o pior lugar para ser como comerciante. Se você quiser encontrar sucesso neste negócio, você precisa dominar uma estratégia por vez.
Tentando fazê-lo muito cedo, não só retardará o processo de aprendizagem, mas também poderá levar a alguns resultados desastrosos, como a explosão de uma conta comercial.
Então escolha uma estratégia que resolva com você e estude todos os dias até você dominar dentro e por fora, frente e verso. Só então você deve procurar adicionar mais ferramentas ao seu arsenal comercial.
5. Mantenha-o simples.
Eu finalmente salvei o melhor para o último.
Como todas as postagens deste site, esta é carregada com informações de cima para baixo. Pode ser muito fácil terminar de lê-lo e, de repente, sentir-se sobrecarregado.
Onde você vai daqui? Sobre o que você deveria trabalhar primeiro?
Mas aqui está a coisa & # 8230;
Negociar com ação de preço da maneira que fazemos é simples & # 8211; muito simples.
Não me interpretem mal; nunca é fácil. Mas não há nada complicado sobre isso. Claro, alguns podem parecer estrangeiros agora, mas isso é verdade com qualquer assunto novo.
Há uma idéia no setor comercial que precisa de um conjunto complexo de indicadores ou algum algoritmo secreto para ganhar consistentemente.
Isso não poderia estar mais longe da verdade.
O "segredo", se você quiser chamar isso, é simplificar todo o processo de negociação.
Muitos comerciantes complicam demais as coisas. Eles passam seu tempo testando consultores especializados ou criando indicadores quando as verdades reais sobre o motivo pelo qual um mercado se move da maneira que ele está estão bem na sua frente.
Mas está escondido da visão clara devido aos nove indicadores que aglomeram suas cartas.
Então, o verdadeiro segredo aqui é a ação do preço bruto que está presente em cada gráfico.
Eu estive lá. Eu sei o que é como ter tantos indicadores em um gráfico que as velas quase se tornam pontos.
Assim que voltei ao básico e aprendi o que o preço me dizia, tudo começou a cair no lugar. Eu abandonei os indicadores e esqueci tudo o que pensei que eu sabia sobre o que é ser comerciante.
Foi quando eu tive o meu "aha" momento & # 8211; quando simplifiquei todos os aspectos da minha negociação.
Aposto que o mesmo acontecerá para você.
Palavras finais.
Espero que você tenha encontrado o Q & amp; A úteis. O comprimento da postagem escapou de mim, mas eu adoro escrever sobre esses tópicos porque muitos deles contrastam tanto com a crença popular.
Mas é isso que os torna tão úteis.
Eu compartilhei o seguinte com meus membros recentemente, e eu quero compartilhá-lo com você agora. Só dessa vez eu adicionei um pouco de uma torção para atender esta publicação.
Pense nisso assim. A maioria dos comerciantes e # 8230;
Overtrade Use os intervalos de tempo mais baixos Tente trocar as notícias Tente aprender demais muito cedo Sobrecomplicar o processo de negociação Perca dinheiro de forma consistente.
Penso que todos podemos concordar com os pontos acima, especialmente o último. Isso nos leva a uma conclusão muito óbvia e um tanto óbvia.
Em algum momento, você tem que estar disposto a fazer o que outros ganharam. Fazendo o mesmo que todos os outros fazem & # 8211; ou talvez que você tenha feito no passado & # 8211; ganhou-te para chegar onde você quer estar.
Não é fácil, eu sei. Mas nada vale a pena fazer nunca é.
Sua Volta: Pergunte a Justin Qualquer coisa.
Eu adoraria esse novo Q & amp; A semanal para ser bem sucedido e fornecer um repositório inestimável de respostas para questões comuns de Forex.
Para fazer isso, preciso da sua ajuda.
Aqui está o que você pode fazer para se envolver e ter sua pergunta respondida na postagem da próxima semana:
Pergunte. Poste-os nos comentários abaixo ou me avise para mim JustinBennettFX Ajude-me a responder perguntas. Se perdi algo ou se você tivesse algo a adicionar, não hesite em deixar um comentário abaixo.
Oi JUSTIN, eu quero saber, quanto capital deve estar na conta para ter lucro acima de 3000 $ eu conheço o parente, mas um aproximado como se fosse você.
Com conhecimento e experiência adequados, e usando o mínimo 3R da Justin & # 8217; uma configuração comercial com a recompensa antecipada sendo 3 vezes o risco), encontrando um & # 8220; bom & # 8221; configuração por mês e arriscando, digamos, 2% do capital, você precisará de US $ 50.000. (ou seja, arriscar US $ 1.000, você poderia fazer $ 3000 +.) Mas nem todos os negócios funcionam como você pode antecipar!
Javier, acho que Kiwi respondeu isso perfeitamente. Uma pequena engenharia inversa e chegamos a aproximadamente US $ 50.000. Mas isso assume muitas coisas, incluindo nenhuma posição adicional (piramide).
Eu descobri que ele geralmente é o melhor para se esquecer de hipotéticos como este e, em vez disso, se concentrar no processo de negociação em relação à sua situação.
Eles são vezes que alguém observará duas barras de pinos muito sexy que ocorrem lado a lado e # 8230; & # 8230; um otimista e o outro bearrish. Quando isso ocorre & # 8230; & # 8230; Como se pode abordar este caso.
Chinedu, obrigado pela pergunta. Eu adicionei-o à lista. Felicidades!
SUPER E SUPER LIÇÃO PARA APRENDER ... SEU UM AMOR VIVER COM AMOR DA PROSPERIDADE NA NEGOCIAÇÃO DE VIDA & # 8230; GRANDE SIR ... MUITAS QUESTÕES COLOCADAS EM CAPSULE DE MULTIVITAMINA PARA SER TOMADAS DIÁRIAS ANTES DE CAMA E APÓS BED & # 8230;.GOD ABENÇOE-LHE SENHOR.
Obrigado, Jakin. Fico feliz por você ter gostado.
Oi, Justin, eu apreciaria sua opinião sobre quando um comerciante deve mover a parada para equilibrar. Muito obrigado.
Oi Marcello, ótima pergunta! Eu adicionei-o à lista de Q & # 038; As idéias de um tópico. Obrigado por comentar.
Muito bom artigo Justin! Tenho certeza de que este artigo pode beneficiar muitas pessoas lá fora.
Obrigado, Harry. Espero que sim.
Você está basicamente correto Justin, eu aprecio essas respostas. Por favor, o que aconteceu com GBP / USD ontem (16-12-2016 sexta-feira) ?, como faço para evitar a perda de tal rebaixamento ou reversão ?, eu troco no cronograma diário.
Bem, acho que é melhor ser mais correto do que a maioria errada. 🙂
maravilhoso e útil, como sempre -
Ótimo ouvir, Mirza. Obrigado pelo feedback. Aproveite o seu fim de semana.
Oi Justin, quando o preço chegou a um suporte / resistência, muitas vezes você diz # 8220; Se a vela fechar abaixo do suporte / acima da resistência. & # 8221; Isso significa que você não comercializa se o preço saltar da linha? Você pega o comércio somente se o preço romper a linha?
Excelente pergunta, Zain. Eu adicionei este na lista para a semana que vem. A importância do fechamento diário faria para um ótimo tópico.
Oi, Justinn, Obrigado pela sua útil lição mais uma vez. E gostaria de ter ouvido mais sobre você para lidar com negócios quando o comércio estiver aberto. especialmente quando o preço quase atinge o alvo e, e inverte-se antes, atingiu o alvo, além de se aproximar da perda de parada.
Meu prazer, Raju. Na verdade, tenho uma postagem planejada nesta quarta-feira que abordará como gerenciar uma posição aberta. 🙂
Tenha um ótimo fim de semana.
Grandes pensamentos. Eu adotarei as idéias / regras comerciais para aumentar as receitas.
Com muitos agradecimentos.
Prazer em ouvir isso, Hijazi. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.
Oi 3R é realmente o que qualquer um pode fazer, escondiendo spreadbeting e recebo lucro 25000 por 2 dias de posição de tração me custou apenas 600 se você tiver problemas de 1:50 você deve ser grande 50000 ou mais eu recomendo spreadbeting para pequenas contas.
Você considera os aspectos sazonais de um par de moedas. Por exemplo, o par do Kiwi pode ser forte em dezembro, se os preços do leite estão aumentando, mesmo no longo período de vista, o preço está em declínio. Sei que você dirá que o preço irá dizer-lhe, # 8217; t ajudar a notar que você ficou impedido de sair e pouco depois do anúncio da taxa de alimentação, o kiwi foi para o sul, o que foi antecipado. Na minha opinião, todos nós gostaríamos que se cada comércio foi discutido sobre por que ele conseguiu ou falhou.
Michael, eu posso adicionar esta pergunta à lista. Quanto a saber os detalhes de cada configuração, isso é o que eu faço dentro da área do membro: dailypriceaction / forex-price-action-course.
Obrigado, feliz que você gostou.
Oi Justin, excelente artigo e cheio de ajuda. Obrigado. Então, como você se lembra de todos os pares que você examina e quais trocas? Por exemplo, você costuma lembrar ou se refere a uma análise de gráfico anterior na sua análise atual, passando por tudo novamente. Com tanto acontecimento em todos os mercados diariamente, como você se lembra e filtra os importantes e os realmente bons?
Oi Ramesh, obrigado pela pergunta. Eu adicionei isso à lista de tópicos potenciais para o próximo segmento Q & amp; A.
Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo conosco. É uma leitura obrigatória se você quiser parar as perdas na negociação.
E quanto ao período de tempo H4? o que você acha disso?
AVISO: Se você é FOREX ou BINARY OPTION Trader e você tem problemas de retirada ou sente que foi enganado por seus respectivos corretores, existem provisões sobre como você pode obter fundos retornados para você dentro de um intervalo de 7 dias. Você tem a chance de acabar com seus problemas agora. Contacte-me via ([email & # 160; protected]) para obter assistência.
Muito obrigado por seu artigo, eu acho que de uma forma muito significativa, realmente me ajudou, eu perdi bastante dinheiro quase porque fiz a maioria dessas coisas errado, mas posso saber o melhor comércio para o forex.
Muito obrigado por este artigo. ... Tenho justamente mudado de 15 minutos para 4 horas e vi que isso mostra claramente a ação do preço e eu sou um comerciante que está explodindo contas. & # 8230 ;. Uso o suporte e a resistência e 14MA & # 8230 ;.
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